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内蒙古自治区兴安盟公路管理局第十一公路养护管理工区2016年度决算相关说明

来源:盟交通局 作者:盟交通局 发布时间:2017年09月30日

  内蒙古自治区兴安盟公路管理局第十一公路养护管理工区2016年度决算相关说明

  
第一部分 内蒙古自治区兴安盟公路管理局第十一公路养护管理工区基本情况

  一、部门职能

  兴安盟公路管理局第十一公路养护管理工区位于阿尔山市,是兴安盟公路管理局下属单位。我工区管养S203线阿杜公路(满洲里-乌兰浩特)K396+216-K445+358段,全线49.142公里,执行公路法规,对管养路段实施公路养护、路政管理,保障公路畅通。

  二、机构设置及单位构成情况

  兴安盟公路管理局第十一公路养护管理工区共有职工33 人,其中在编人员9人,长期合同制人员21人,临时工3人。 2016年,经盟公路局批准,我工区成立路政大队,维护管养路段的路产路权工作,截止2016年年底,我工区下设三个职能股室(养路股、财会股、人秘股)及工区路政大队。下设两个道班,分别为伊尔施道班及杜拉尔道班。

  养路股:负责管辖路段的养护和管理工作,组织实施公路小修保养日常工作;负责养护巡查,对日常养护工作内业的统计与整理。

  人秘股:负责日常事务管理和工区交办的一切事务性工作以及文件、收发、打印、书写和档案管理。强化工作制度和工作纪律,做好职工的考勤和考核工作。

  财务股:认真贯彻执行国家规定的财务会计制度,根据拟定的公路养护方针,经费指标监督计划的实施,按专款专用原则,充分发挥固定资金的使用效益。

  路政大队:负责宣传、贯彻执行公路路政管理法律、法规,依法查处利用、侵占、破坏和超限运输,维护路产路权。

  养护道班:负责管辖路段的日常养护工作清扫路面、整修路肩、整修边坡、修剪路肩草、巡路、修补路面各种病害,保障公路交通安全、畅通。

  第二部分 内蒙古自治区兴安盟公路管理局第十一公路养护管理工区2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  (一)综合收支与年初预算对比情况分析

  本部门2016年度收入总计306.76万元,支出总计306.76万元,年初收支预算数为168.35万元。综合收支与年初预算数对比,增加138.41万元。主要原因:一是公路养护资金没有纳入盟本级财政预算,财政拨款收支137.93万元属于区级预算,不在盟本级年初收支预算中体现;二是其他收入收支0.22万元没有列入年初收支预算中;三是事业基金弥补收支差额0.22万元没有列入年初收支预算中;四是年初结转结余收支0.02万元没有列入年初收支预算中。

  (二)财政拨款收支与年初预算对比情况分析

  本部门财政拨款收入总计306.3万元,支出总计306.3万元,年初收支预算数为138.41万元。财政拨款收支与年初预算数对比,增加167.89万元。主要原因:一是公路养护资金没有纳入盟本级财政预算,财政拨款收支137.93万元属于区级预算,不在盟本级年初收支预算中体现;二是年初结转结余收支0.02万元没有列入年初收支预算中。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计306.76万元,支出总计306.76万元。与2015年度相比,收入增加63.28万元,增长25.99%;增加63.28万元,增长25.99%。主要原因:一是财政拨款收入增加64.54万元:养护工程类项目资金收入增加64.54万元;二是其他收入减少1.52万元:非本级拨款收入减少1.5万元、银行存款利息收入减少0.02万元;三是养护工程类项目追加预算,没有资金来源,用事业基金弥补收支差额增加0.22万元;四是年初结转结余增加0.02万元,为养护工程类项目结转资金,下一年度继续使用。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计306.51万元,其中:财政拨款收入306.28万元,占99.9%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0.22万元,占0.1%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计290.73万元,其中:基本支出90.88万元,占31.3%;项目支出199.85万元,占68.7%;

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计306.31万元,支出总计306.31万元。与2015年度相比,收入增加62.83万元,增长25.8%;支出增加62.83万元,增长25.8%。主要原因:一是财政拨款收入增加64.54万元:养护工程类项目资金收入增加64.54万元;二是年初结转结余增加0.02万元,为养护工程类项目结转资金,下一年度继续使用。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计290.28万元,其中:基本支出90.43万元,占31.2%;项目支出199.85万元,占68.8%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出90.43万元,其中:人员经费72.53万元,主要包括:基本工资7.17万元、津贴补贴8.57万元、其他社会保障缴费7.45万元、伙食补助费2.25万元、其他工资福利支出47.01、医疗费0.08。较上年减少7.89万元,主要原因是:在职职工调资增资减少7.89万元;公用经费17.9万元,主要包括:办公费2.45万元、手续费0.08万元、邮电费0.04万元、公务接待费0.25万元、工会经费0.92万元、公务用车运行维护费12.68万元、办公设备购置1.49万元,较上年增加4.73万元,主要原因是:公务用车运行维护费增加7.21万元。培训费减少0.86万元、维修护费减少0.39万元、差旅费减少1.18万元、物业管理费减少0.05万元。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为12.9万元,支出决算为12.93万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为12.68万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.25万元,完成预算的100%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:压缩“三公”经费支出。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出12.93万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出12.68万元,占98.1%;公务接待费支出0.25万元,占1.9%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出12.68万元。其中:公务用车购置支出0万元支出,车均购置费0万元,较上年减少0万元。公务用车运行维护费支出12.68万元,用于燃料费6.30万元、维修费3.55万元、保险费1.92、其他费0.91,车均运维费4.2万元,较上年增加7.21万元,主要原因是公务用车使用年限较长,车辆磨损严重。财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

  公务接待费支出0.25万元。其中:国内公务接待费0.25万元,接待5批次,共接待30人次。主要用于主要用于上级主管部门检查路况、内业、外业等工作用餐支出。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年减少0万元,降低0%。主要原因是:公路养护资金没有纳入盟本级财政预算,没有机关运行经费收支。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2015年减少0万元,降低0%,主要原因是:公路养护资金没有纳入盟本级财政预算,没有政府采购货物收支;政府采购工程支出0万元,比2015年减少0万元,降低0%,主要原因是:公路养护资金没有纳入盟本级财政预算,没有政府采购货物收支;政府采购服务支出0万元,比2015年减少0万元,降低0%,主要原因是:公路养护资金没有纳入盟本级财政预算,没有政府采购货物收支;

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年减少0辆,主要原因是:……;一般公务用车3辆,比2015年增加3辆,主要原因是:2015年度部门决算将一般公务用车3辆统计到一般执法执勤用车中,统计错误,2016年度部门决算调回;一般执法执勤用车0辆,比2015年减少0辆;特种专业技术用车0辆,比2015年减少0辆;其他用车0辆,比2015年减少3辆,主要原因是:2015年度部门决算将一般公务用车3辆统计到一般执法执勤用车中,统计错误,2016年度部门决算调回;单位价值50万以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  为进一步贯彻《预算发》讲究绩效原则,加强预算绩效管理,将我单位2016年度预算绩效管理工作总结如下:2016年,我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制。二是探索绩效跟踪监控。三是深入开展财政支出绩效评价。四是强化评价结果应用,飞发现的问题及时改进。公路养护资金主要用于:公路日常小修保养、公路绿化。2016年公路养护资金预算绩效目标为完成小修保养养护49.142公里,优良路率达到95%。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (三)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (四)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (五)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十一)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十二)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十三)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十四)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:刘丽萍    联系电话:0482-2267990

兴安盟公路管理局第十一公路养护管理工区2016年度部门决算公开表.pdf

兴安盟公路管理局第十一公路养护管理工区2016年度部门决算公开相关说明.pdf

地 址:内蒙古乌兰浩特市兴安盟党政大楼电话: 0482-8266664传真: 0482-8266661Email: admin@xam.gov.cn

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